Average Annual Total Return (%) | Expense Ratio (%)* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
TWBIX | Investor Class | 11.65 6.50 6.42 7.71 10/20/1988 | 4.88% $18.74 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.91% | - | ||||
BCHYX | Investor Class | 3.26 1.27 3.07 5.18 12/30/1986 | 0.59% $9.73 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.50% | - | ||||
BCITX | Investor Class | 2.06 1.05 1.83 4.64 11/09/1983 | -0.09% $11.17 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.47% | - | ||||
BCTXX | Investor Class California Tax-Free Money Market Fund 7, 35, 37 | 2.75 1.02 0.70 2.09 11/09/1983 | 1.04% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 2.65% As of May 13, 2024 | - 0.50% | - | ||||
CPFXX | Investor Class | 4.96 1.75 1.12 3.48 10/13/1972 | 1.81% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.89% As of May 13, 2024 | - 0.48% | - | ||||
ACCNX | Investor Class | -1.87 -0.22 1.21 3.09 11/30/2006 | -1.66% $9.03 0.12% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.55% | - | ||||
BIGRX | Investor Class | 15.62 8.13 8.38 9.75 12/17/1990 | 8.23% $35.31 -0.14% -$0.05 As of May 13, 2024 | - 0.66% | - | ||||
ADSIX | Investor Class | 30.41 13.23 12.13 10.54 09/30/2005 | 10.69% $26.72 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 1.00% 1.01% | - | ||||
ADFIX | Investor Class | -2.09 -0.26 0.93 3.08 12/02/2001 | -1.79% $9.02 0.12% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.60% | - | ||||
KORP | 1.78 1.22 - 1.53 01/11/2018 | -0.23% $45.57 0.08% $0.03 As of May 13, 2024 | - 0.29% | - | |||||
TAXF | 2.73 1.78 - 2.31 09/10/2018 | 0.05% $50.30 0.03% $0.02 As of May 13, 2024 | - 0.29% | - | |||||
AEMB | 6.61 - - -4.39 06/29/2021 | 2.06% $38.25 0.03% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.43% | - | |||||
AEDVX | Investor Class | 3.66 0.75 - 2.34 07/29/2014 | -0.30% $8.84 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.98% 1.01% | - | ||||
TWMIX | Investor Class | 8.32 -0.18 2.76 5.19 09/30/1997 | 8.47% $10.88 0.65% $0.07 As of May 13, 2024 | - 1.27% | - | ||||
AECVX | Investor Class | 21.57 6.68 - 7.56 04/07/2016 | 2.30% $14.68 0.48% $0.07 As of May 13, 2024 | - 1.40% | - | ||||
BEQGX | Investor Class | 24.71 9.90 9.62 9.66 05/09/1991 | 10.18% $29.82 -0.03% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 0.66% | - | ||||
TWEIX | Investor Class | 3.88 5.93 7.83 9.82 08/01/1994 | 5.47% $8.84 0.11% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.93% | - | ||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 12, 13 | 35.84 - - 18.06 03/31/2020 | 14.54% $81.57 -0.12% -$0.10 As of May 13, 2024 | - 0.45% | - | ||||
ACFOX | Investor Class Focused Dynamic Growth Fund 10, 32 | 34.37 13.92 13.88 10.91 05/31/2006 | 13.96% $55.19 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.86% | - | ||||
TWGGX | Investor Class | 12.30 9.09 8.88 8.73 12/01/1998 | 8.61% $11.61 -0.34% -$0.04 As of May 13, 2024 | - 1.09% | - | ||||
AFCNX | Investor Class | -1.07 5.09 - 6.92 03/29/2016 | 4.95% $16.54 0.12% $0.02 As of May 13, 2024 | - 1.09% | - | ||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 12, 13 | 7.82 - - 15.36 03/31/2020 | 7.10% $65.07 0.13% $0.08 As of May 13, 2024 | - 0.42% | - | ||||
ALVIX | Investor Class | 6.90 8.26 7.93 6.74 07/30/1999 | 6.79% $10.55 0.09% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.84% | - | ||||
BGNMX | Investor Class | -2.57 -1.12 0.22 4.90 09/23/1985 | -1.97% $8.76 0.24% $0.02 As of May 13, 2024 | - 0.55% | - | ||||
AGBVX | Investor Class Global Bond Fund 7, 9 | 0.26 -0.60 1.23 1.54 01/31/2012 | -1.38% $8.57 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.84% | - | ||||
BGEIX | Investor Class | 1.47 9.15 3.63 2.53 08/17/1988 | 14.92% $12.25 -0.65% -$0.08 As of May 13, 2024 | - 0.66% | - | ||||
ARYVX | Investor Class Global Real Estate Fund 7, 10 | 3.13 3.16 4.53 5.33 04/29/2011 | -1.87% $12.09 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 1.12% 1.12% | - | ||||
AGCVX | Investor Class | 7.45 9.25 - 11.58 03/29/2016 | 6.76% $17.92 -0.06% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 1.11% | - | ||||
CPTNX | Investor Class | -3.72 -0.89 0.41 5.43 05/16/1980 | -2.30% $9.20 0.12% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.47% | - | ||||
TWCGX | Investor Class Growth Fund 6, 10, 36 | 31.78 15.03 14.19 13.61 06/30/1971 | 11.12% $53.97 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.92% 0.97% | - | ||||
TWHIX | Investor Class | 20.57 9.55 10.23 11.30 11/10/1987 | 8.78% $23.80 -0.63% -$0.15 As of May 13, 2024 | - 1.00% | - | ||||
AHIVX | Investor Class High Income Fund 9, 23 | 8.57 3.78 - 3.85 10/02/2017 | 1.45% $8.51 0.02% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.78% | - | ||||
ABHIX | Investor Class | 6.35 2.33 2.81 4.36 09/30/1997 | 0.85% $4.99 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.79% | - | ||||
ABHYX | Investor Class | 3.82 1.53 3.35 4.18 03/31/1998 | 1.94% $8.80 0.13% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.60% | - | ||||
ACITX | Investor Class | -2.34 1.63 1.43 4.01 02/10/1997 | -0.58% $10.33 0.10% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.51% | - | ||||
TWTIX | Investor Class | 2.22 1.30 1.97 4.25 03/02/1987 | -0.03% $10.75 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.47% | - | ||||
TWIEX | Investor Class | 0.81 4.92 4.03 6.97 05/09/1991 | 4.46% $12.61 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 1.26% | - | ||||
AIOIX | Investor Class | 2.47 3.00 3.90 9.14 06/01/2001 | 3.41% $9.36 -0.11% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 1.53% | - | ||||
ACEVX | Investor Class | 12.77 5.95 2.54 3.41 04/03/2006 | 7.33% $8.93 0.11% $0.01 As of May 13, 2024 | - 1.11% | - | ||||
LVOL | 12.51 - - 7.93 01/12/2021 | 5.72% $50.47 -0.11% -$0.06 As of May 13, 2024 | - 0.29% | - | |||||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 12, 13, 20 | 25.56 - - 10.02 07/13/2020 | 10.88% $56.10 -0.87% -$0.49 As of May 13, 2024 | - 0.45% | - | ||||
ACMVX | Investor Class | 5.60 7.48 8.39 9.54 03/31/2004 | 4.00% $16.13 -0.06% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 0.98% | - | ||||
FUSI | 7.09 - - 7.08 03/14/2023 | 2.30% $50.56 0.03% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.28% | - | |||||
MUSI | 2.52 - - -1.53 06/29/2021 | 0.01% $42.79 0.06% $0.03 As of May 13, 2024 | - 0.36% | - | |||||
ASIEX | Investor Class | 2.19 1.99 - 2.63 07/28/2014 | -0.09% $8.77 0.02% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.56% | - | ||||
ANTUX | Investor Class | 6.83 2.64 - 3.73 12/06/2018 | 7.80% $9.95 0.71% $0.07 As of May 13, 2024 | - 1.19% | - | ||||
ARWIX | Investor Class | 6.09 4.57 4.88 5.97 08/31/2004 | 2.82% $13.84 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.77% 0.80% | - | ||||
ARCVX | Investor Class | 6.72 4.94 5.28 5.37 05/30/2008 | 3.08% $12.37 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.79% 0.82% | - | ||||
ARYIX | Investor Class | 7.56 5.36 5.71 6.63 08/31/2004 | 3.52% $15.86 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.83% 0.86% | - | ||||
ARDVX | Investor Class | 8.39 5.79 6.15 6.07 05/30/2008 | 4.13% $13.36 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.85% 0.89% | - | ||||
AROIX | Investor Class | 9.30 6.29 6.62 7.26 08/31/2004 | 4.72% $17.32 0.06% $0.01 As of May 13, 2024 | 0.88% 0.91% | - | ||||
ARFVX | Investor Class | 10.34 6.91 7.06 6.56 05/30/2008 | 5.28% $14.55 0.07% $0.01 As of May 13, 2024 | 0.90% 0.93% | - | ||||
AREVX | Investor Class | 11.19 7.24 7.31 8.04 03/31/2011 | 5.81% $16.56 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.90% 0.95% | - | ||||
ARGVX | Investor Class | 11.60 7.43 - 8.58 09/30/2015 | 6.14% $15.04 0.07% $0.01 As of May 13, 2024 | 0.90% 0.96% | - | ||||
ARHVX | Investor Class | 11.87 - - 7.85 09/23/2020 | 6.29% $12.16 0.08% $0.01 As of May 13, 2024 | 0.92% 0.99% | - | ||||
AAAFX | Investor Class | 5.38 - - 0.73 03/10/2021 | 2.11% $9.69 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.59% 0.61% | - | ||||
AAAMX | Investor Class | 5.53 - - 0.89 03/10/2021 | 2.09% $9.77 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.59% 0.61% | - | ||||
AABJX | Investor Class | 6.48 - - 1.00 03/10/2021 | 2.74% $9.75 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.59% 0.60% | - | ||||
AABWX | Investor Class | 7.80 - - 1.27 03/10/2021 | 3.36% $9.85 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.60% 0.61% | - | ||||
AACKX | Investor Class | 9.26 - - 1.52 03/10/2021 | 4.20% $9.92 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.58% 0.59% | - | ||||
AACSX | Investor Class | 10.54 - - 1.88 03/10/2021 | 4.99% $10.09 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADHX | Investor Class | 11.78 - - 2.33 03/10/2021 | 5.79% $10.24 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADNX | Investor Class | 12.83 - - 2.74 03/10/2021 | 6.47% $10.37 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AADVX | Investor Class | 13.44 - - 2.94 03/10/2021 | 6.84% $10.47 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.59% | - | ||||
AAEFX | Investor Class | 13.90 - - 3.11 03/10/2021 | 7.20% $10.57 0.09% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.60% | - | ||||
AAEKX | Investor Class | 13.80 - - 3.29 03/10/2021 | 7.25% $10.50 0.10% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.60% | - | ||||
ARTOX | Investor Class | 5.96 4.35 4.45 5.24 08/31/2004 | 2.68% $12.24 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.75% 0.80% | - | ||||
AOGIX | Investor Class | 10.98 7.28 7.17 7.51 09/30/2004 | 5.96% $15.65 0.06% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.93% | - | ||||
AOCIX | Investor Class | 5.64 4.53 4.58 5.38 09/30/2004 | 2.68% $12.81 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.80% | - | ||||
AOMIX | Investor Class | 8.45 5.96 5.93 6.58 09/30/2004 | 4.48% $14.80 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.87% | - | ||||
AOVIX | Investor Class | 13.43 8.34 8.19 8.13 09/30/2004 | 7.70% $18.61 0.05% $0.01 As of May 13, 2024 | - 1.03% | - | ||||
AONIX | Investor Class | 3.27 3.13 3.33 4.14 09/30/2004 | 1.24% $11.25 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.71% | - | ||||
BPRXX | Investor Class Prime Money Market Fund 7, 21, 37 | 5.08 1.86 1.22 2.32 11/17/1993 | 1.86% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.99% As of May 13, 2024 | - 0.58% | - | ||||
QCON | 8.06 - - -3.25 02/16/2021 | 2.86% $42.49 -0.02% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 0.33% | - | |||||
QINT | 12.02 6.96 - 5.88 09/10/2018 | 7.82% $50.18 0.22% $0.11 As of May 13, 2024 | - 0.39% | - | |||||
QPFF | 7.07 - - 1.86 02/16/2021 | 2.96% $36.19 0.16% $0.06 As of May 13, 2024 | - 0.33% | - | |||||
REACX | Investor Class | -0.41 2.06 4.90 8.97 09/21/1995 | -5.03% $23.55 0.30% $0.07 As of May 13, 2024 | - 1.15% | - | ||||
TWCIX | Investor Class Select Fund 5, 10, 36 | 25.72 14.37 14.13 12.62 06/30/1971 | 9.34% $109.49 0.10% $0.11 As of May 13, 2024 | 0.93% 0.99% | - | ||||
AHYB | 7.60 - - 0.62 11/16/2021 | 1.09% $45.06 -0.01% -$0.01 As of May 13, 2024 | - 0.45% | - | |||||
ACSNX | Investor Class Short Duration Fund 9, 29 | 2.80 1.52 1.50 2.28 11/30/2006 | 0.63% $9.69 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.57% | - | ||||
APOIX | Investor Class | 1.37 2.71 1.70 2.80 05/31/2005 | 0.80% $10.09 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.63% | - | ||||
SDSI | 4.42 - - 5.78 10/11/2022 | 1.33% $50.59 0.02% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.33% | - | |||||
ASDVX | Investor Class | 4.32 2.02 - 1.96 07/28/2014 | 1.33% $8.88 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.52% | - | ||||
TWUSX | Investor Class | 1.49 0.83 0.73 4.04 12/15/1982 | 0.08% $9.01 0.01% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.55% | - | ||||
AMAEX | Investor Class | 10.13 - - 0.87 04/05/2022 | 3.86% $10.19 0.10% $0.01 As of May 13, 2024 | - 1.10% | - | ||||
ANOIX | Investor Class | 7.72 8.94 10.40 9.21 06/01/2001 | 2.95% $19.22 -0.36% -$0.07 As of May 13, 2024 | - 1.17% | - | ||||
ASVIX | Investor Class | 14.71 9.62 8.72 10.76 07/31/1998 | 2.58% $10.62 0.09% $0.01 As of May 13, 2024 | - 1.09% | - | ||||
ASQIX | Investor Class | 18.23 6.26 5.92 7.75 07/31/1998 | 1.33% $15.69 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.86% | - | ||||
TWSAX | Investor Class | 11.61 8.00 7.51 7.69 02/15/1996 | 5.78% $7.87 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.80% 1.34% | - | ||||
TWSCX | Investor Class | 6.08 4.85 4.68 5.68 02/15/1996 | 2.24% $5.48 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.83% 1.12% | - | ||||
TWSMX | Investor Class | 9.13 6.51 6.20 6.93 02/15/1996 | 4.28% $6.36 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 0.84% 1.26% | - | ||||
ESGA | Sustainable Equity ETF 12, 13 | 22.21 - - 13.98 07/13/2020 | 9.68% $64.97 -0.07% -$0.05 As of May 13, 2024 | - 0.39% | - | ||||
AFDIX | Investor Class | 21.72 12.78 11.93 10.53 07/29/2005 | 9.51% $51.61 -0.08% -$0.04 As of May 13, 2024 | - 0.79% | - | ||||
ESGY | Sustainable Growth ETF 12, 13, 20, 39 | 30.91 - - 7.32 06/29/2021 | 10.82% $50.61 0.09% $0.04 As of May 13, 2024 | - 0.39% | - | ||||
BNTXX | Investor Class | 3.20 1.17 0.79 2.21 07/31/1984 | 1.14% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 2.91% As of May 13, 2024 | 0.50% 0.50% | - | ||||
TCRXX | Investor Class U.S. Government Money Market Fund 7, 9, 14, 25 | 5.02 1.79 1.15 2.34 04/01/1993 | 1.84% $1.00 0.01% $0.00 7 Day Current Yield** 4.96% As of May 13, 2024 | - 0.46% | - | ||||
QGRO | U.S. Quality Growth ETF 16, 19 | 25.01 14.39 - 13.34 09/10/2018 | 9.11% $82.93 -0.36% -$0.30 As of May 13, 2024 | - 0.29% | - | ||||
VALQ | U.S. Quality Value ETF 16, 19 | 16.19 8.60 - 7.26 01/11/2018 | 6.70% $56.48 -0.12% -$0.07 As of May 13, 2024 | - 0.29% | - | ||||
TWCUX | Investor Class Ultra Fund 10, 24 | 30.57 16.12 15.51 12.41 11/02/1981 | 11.51% $83.10 -0.04% -$0.03 As of May 13, 2024 | 0.91% 0.95% | - | ||||
BULIX | Investor Class | 2.31 2.90 4.97 7.17 03/01/1993 | 15.32% $16.65 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | - 0.66% | - | ||||
TWVLX | Investor Class Value Fund 40 | 7.97 8.61 7.99 9.42 09/01/1993 | 4.95% $8.19 0.00% $0.00 As of May 13, 2024 | 1.00% 1.02% | - | ||||
BTTRX | Investor Class | 1.44 1.26 2.35 6.19 02/15/1996 | 0.74% $108.63 0.01% $0.01 As of May 13, 2024 | - 0.55% | - |
Morningstar Rating TM Based on Risk Adjusted Returns | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX | Investor Class | Out of 684 funds | Out of 684 funds | Out of 645 funds | Out of 490 funds | Moderate Allocation | |
BCHYX | Investor Class | Out of 102 funds | Out of 102 funds | Out of 96 funds | Out of 78 funds | Muni California Long | |
BCITX | Investor Class | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 45 funds | Muni California Intermediate | |
BCTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
CPFXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
ACCNX | Investor Class | Out of 556 funds | Out of 556 funds | Out of 528 funds | Out of 376 funds | Intermediate Core-Plus Bond | |
BIGRX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1049 funds | Out of 818 funds | Large Value | |
ADSIX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | Out of 810 funds | Large Growth | |
ADFIX | Investor Class | Out of 430 funds | Out of 430 funds | Out of 385 funds | Out of 274 funds | Intermediate Core Bond | |
KORP | Out of 177 funds | Out of 177 funds | Out of 162 funds | N/A | Corporate Bond | ||
TAXF | Out of 261 funds | Out of 261 funds | Out of 238 funds | N/A | Muni National Interm | ||
AEMB | N/A | N/A | N/A | N/A | Emerging Markets Bond | ||
AEDVX | Investor Class | Out of 224 funds | Out of 224 funds | Out of 208 funds | N/A | Emerging Markets Bond | |
TWMIX | Investor Class | Out of 716 funds | Out of 716 funds | Out of 653 funds | Out of 426 funds | Diversified Emerging Mkts | |
AECVX | Investor Class | Out of 716 funds | Out of 716 funds | Out of 653 funds | N/A | Diversified Emerging Mkts | |
BEQGX | Investor Class | Out of 1294 funds | Out of 1294 funds | Out of 1180 funds | Out of 890 funds | Large Blend | |
TWEIX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1049 funds | Out of 818 funds | Large Value | |
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 12, 13 | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | N/A | N/A | Large Growth | |
ACFOX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | Out of 810 funds | Large Growth | |
TWGGX | Investor Class | Out of 318 funds | Out of 318 funds | Out of 282 funds | Out of 189 funds | Global Large-Stock Growth | |
AFCNX | Investor Class | Out of 380 funds | Out of 380 funds | Out of 327 funds | N/A | Foreign Large Growth | |
FLV | Focused Large Cap Value ETF 12, 13 | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | N/A | N/A | Large Value | |
ALVIX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1049 funds | Out of 818 funds | Large Value | |
BGNMX | Investor Class | Out of 215 funds | Out of 215 funds | Out of 205 funds | Out of 166 funds | Intermediate Government | |
AGBVX | Investor Class | Out of 108 funds | Out of 108 funds | Out of 101 funds | Out of 62 funds | Global Bond-USD Hedged | |
BGEIX | Investor Class | Out of 64 funds | Out of 64 funds | Out of 63 funds | Out of 56 funds | Equity Precious Metals | |
ARYVX | Investor Class | Out of 175 funds | Out of 175 funds | Out of 173 funds | Out of 114 funds | Global Real Estate | |
AGCVX | Investor Class | Out of 135 funds | Out of 135 funds | Out of 119 funds | N/A | Global Small/Mid Stock | |
CPTNX | Investor Class | Out of 215 funds | Out of 215 funds | Out of 205 funds | Out of 166 funds | Intermediate Government | |
TWCGX | Investor Class Growth Fund 36 | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | Out of 810 funds | Large Growth | |
TWHIX | Investor Class | Out of 511 funds | Out of 511 funds | Out of 478 funds | Out of 385 funds | Mid-Cap Growth | |
AHIVX | Investor Class | Out of 600 funds | Out of 600 funds | Out of 568 funds | N/A | High Yield Bond | |
ABHIX | Investor Class | Out of 600 funds | Out of 600 funds | Out of 568 funds | Out of 430 funds | High Yield Bond | |
ABHYX | Investor Class | Out of 185 funds | Out of 185 funds | Out of 176 funds | Out of 118 funds | High Yield Muni | |
ACITX | Investor Class | Out of 141 funds | Out of 141 funds | Out of 136 funds | Out of 99 funds | Inflation-Protected Bond | |
TWTIX | Investor Class | Out of 261 funds | Out of 261 funds | Out of 238 funds | Out of 179 funds | Muni National Interm | |
TWIEX | Investor Class | Out of 380 funds | Out of 380 funds | Out of 327 funds | Out of 223 funds | Foreign Large Growth | |
AIOIX | Investor Class | Out of 117 funds | Out of 117 funds | Out of 112 funds | Out of 78 funds | Foreign Small/Mid Growth | |
ACEVX | Investor Class | Out of 334 funds | Out of 334 funds | Out of 312 funds | Out of 203 funds | Foreign Large Value | |
LVOL | Out of 1294 funds | Out of 1294 funds | N/A | N/A | Large Blend | ||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 12, 13 | Out of 511 funds | Out of 511 funds | N/A | N/A | Mid-Cap Growth | |
ACMVX | Investor Class | Out of 379 funds | Out of 379 funds | Out of 365 funds | Out of 286 funds | Mid-Cap Value | |
FUSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Ultrashort Bond | ||
MUSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Multisector Bond | ||
ASIEX | Investor Class | Out of 313 funds | Out of 313 funds | Out of 263 funds | N/A | Multisector Bond | |
ANTUX | Investor Class | Out of 334 funds | Out of 334 funds | Out of 312 funds | N/A | Foreign Large Value | |
ARWIX | Investor Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | Out of 172 funds | Out of 110 funds | Target-Date 2025 | |
ARCVX | Investor Class | Out of 200 funds | Out of 200 funds | Out of 171 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2030 | |
ARYIX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | Out of 170 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2035 | |
ARDVX | Investor Class | Out of 194 funds | Out of 194 funds | Out of 171 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2040 | |
AROIX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | Out of 169 funds | Out of 107 funds | Target-Date 2045 | |
ARFVX | Investor Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | Out of 171 funds | Out of 108 funds | Target-Date 2050 | |
AREVX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | Out of 170 funds | Out of 102 funds | Target-Date 2055 | |
ARGVX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | Out of 158 funds | N/A | Target-Date 2060 | |
ARHVX | Investor Class | Out of 138 funds | Out of 138 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
AAAFX | Investor Class | Out of 103 funds | Out of 103 funds | N/A | N/A | Target-Date 2015 | |
AAAMX | Investor Class | Out of 134 funds | Out of 134 funds | N/A | N/A | Target-Date 2020 | |
AABJX | Investor Class | Out of 197 funds | Out of 197 funds | N/A | N/A | Target-Date 2025 | |
AABWX | Investor Class | Out of 200 funds | Out of 200 funds | N/A | N/A | Target-Date 2030 | |
AACKX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | N/A | N/A | Target-Date 2035 | |
AACSX | Investor Class | Out of 194 funds | Out of 194 funds | N/A | N/A | Target-Date 2040 | |
AADHX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | N/A | N/A | Target-Date 2045 | |
AADNX | Investor Class | Out of 192 funds | Out of 192 funds | N/A | N/A | Target-Date 2050 | |
AADVX | Investor Class | Out of 191 funds | Out of 191 funds | N/A | N/A | Target-Date 2055 | |
AAEFX | Investor Class | Out of 190 funds | Out of 190 funds | N/A | N/A | Target-Date 2060 | |
AAEKX | Investor Class | Out of 138 funds | Out of 138 funds | N/A | N/A | Target-Date 2065+ | |
ARTOX | Investor Class | Out of 145 funds | Out of 145 funds | Out of 126 funds | Out of 81 funds | Target-Date Retirement | |
AOGIX | Investor Class | Out of 302 funds | Out of 302 funds | Out of 274 funds | Out of 227 funds | Moderately Aggressive Allocation | |
AOCIX | Investor Class | Out of 440 funds | Out of 440 funds | Out of 409 funds | Out of 305 funds | Moderately Conservative Allocation | |
AOMIX | Investor Class | Out of 684 funds | Out of 684 funds | Out of 645 funds | Out of 490 funds | Moderate Allocation | |
AOVIX | Investor Class | Out of 178 funds | Out of 178 funds | Out of 165 funds | Out of 129 funds | Aggressive Allocation | |
AONIX | Investor Class | Out of 135 funds | Out of 135 funds | Out of 131 funds | Out of 102 funds | Conservative Allocation | |
BPRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
QCON | Out of 77 funds | Out of 77 funds | N/A | N/A | Convertibles | ||
QINT | Out of 686 funds | Out of 686 funds | Out of 636 funds | N/A | Foreign Large Blend | ||
QPFF | Out of 65 funds | Out of 65 funds | N/A | N/A | Preferred Stock | ||
REACX | Investor Class | Out of 232 funds | Out of 232 funds | Out of 213 funds | Out of 157 funds | Real Estate | |
TWCIX | Investor Class Select Fund 36 | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | Out of 810 funds | Large Growth | |
AHYB | N/A | N/A | N/A | N/A | High Yield Bond | ||
ACSNX | Investor Class | Out of 532 funds | Out of 532 funds | Out of 492 funds | Out of 358 funds | Short-Term Bond | |
APOIX | Investor Class | Out of 63 funds | Out of 63 funds | Out of 59 funds | Out of 41 funds | Short-Term Inflation-Protected Bond | |
SDSI | N/A | N/A | N/A | N/A | Short-Term Bond | ||
ASDVX | Investor Class | Out of 532 funds | Out of 532 funds | Out of 492 funds | N/A | Short-Term Bond | |
TWUSX | Investor Class | Out of 89 funds | Out of 89 funds | Out of 84 funds | Out of 75 funds | Short Government | |
AMAEX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | Small Value | |
ANOIX | Investor Class | Out of 550 funds | Out of 550 funds | Out of 520 funds | Out of 399 funds | Small Growth | |
ASVIX | Investor Class | Out of 453 funds | Out of 453 funds | Out of 423 funds | Out of 332 funds | Small Value | |
ASQIX | Investor Class | Out of 583 funds | Out of 583 funds | Out of 551 funds | Out of 390 funds | Small Blend | |
TWSAX | Investor Class | Out of 302 funds | Out of 302 funds | Out of 274 funds | Out of 227 funds | Moderately Aggressive Allocation | |
TWSCX | Investor Class | Out of 440 funds | Out of 440 funds | Out of 409 funds | Out of 305 funds | Moderately Conservative Allocation | |
TWSMX | Investor Class | Out of 684 funds | Out of 684 funds | Out of 645 funds | Out of 490 funds | Moderate Allocation | |
ESGA | Sustainable Equity ETF 12, 13 | Out of 1294 funds | Out of 1294 funds | N/A | N/A | Large Blend | |
AFDIX | Investor Class | Out of 1294 funds | Out of 1294 funds | Out of 1180 funds | Out of 890 funds | Large Blend | |
ESGY | Sustainable Growth ETF 12, 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | Large Growth | |
BNTXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
TCRXX | Investor Class | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
QGRO | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | N/A | Large Growth | ||
VALQ | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1049 funds | N/A | Large Value | ||
TWCUX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1036 funds | Out of 810 funds | Large Growth | |
BULIX | Investor Class | Out of 58 funds | Out of 58 funds | Out of 57 funds | Out of 50 funds | Utilities | |
TWVLX | Investor Class | Out of 1109 funds | Out of 1109 funds | Out of 1049 funds | Out of 818 funds | Large Value | |
BTTRX | Investor Class | Out of 89 funds | Out of 89 funds | Out of 84 funds | Out of 75 funds | Short Government |
30-Day SEC Yield (%) | | | | 7-Day SEC Yield (%) | | | | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWBIX | - | 1.90% | As of Apr 30, 2024 | - - | 10/20/1988 | |||||
BCHYX | 4.13% | 4.13% | As of Apr 30, 2024 | - - | 12/30/1986 | |||||
BCITX | 3.14% | 3.14% | As of Apr 30, 2024 | - - | 11/09/1983 | |||||
BCTXX | - | - | | 2.69% 2.65% As of May 13, 2024 | 11/09/1983 | |||||
CPFXX | - | - | | 5.01% 4.89% As of May 13, 2024 | 10/13/1972 | |||||
ACCNX | 4.95% | 4.95% | As of Apr 30, 2024 | - - | 11/30/2006 | |||||
BIGRX | - | 1.28% | As of Apr 30, 2024 | - - | 12/17/1990 | |||||
ADSIX | - | - | | - - | 09/30/2005 | |||||
ADFIX | 4.58% | 4.58% | As of Apr 30, 2024 | - - | 12/02/2001 | |||||
KORP | - | 5.43% | As of Apr 30, 2024 | - - | 01/11/2018 | |||||
TAXF | - | 3.64% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | |||||
AEMB | - | 7.46% | As of Apr 30, 2024 | - - | 06/29/2021 | |||||
AEDVX | 6.35% | 6.32% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/29/2014 | |||||
TWMIX | - | - | | - - | 09/30/1997 | |||||
AECVX | Investor Class Emerging Markets Small Cap Fund | - | - | | - - | 04/07/2016 | ||||
BEQGX | 0.59% | 0.59% | As of Apr 30, 2024 | - - | 05/09/1991 | |||||
TWEIX | 2.40% | 2.40% | As of Apr 30, 2024 | - - | 08/01/1994 | |||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 1, 12, 13 | - | -0.27% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/31/2020 | ||||
ACFOX | - | - | | - - | 05/31/2006 | |||||
TWGGX | Investor Class Focused Global Growth Fund | - | - | | - - | 12/01/1998 | ||||
AFCNX | Investor Class Focused International Growth Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 1, 12, 13 | - | 2.36% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/31/2020 | ||||
ALVIX | 1.88% | 1.88% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/30/1999 | |||||
BGNMX | - | 3.43% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/23/1985 | |||||
AGBVX | 3.97% | 3.97% | As of Apr 30, 2024 | - - | 01/31/2012 | |||||
BGEIX | Investor Class Global Gold Fund | - | - | | - - | 08/17/1988 | ||||
ARYVX | 1.90% | 1.90% | As of Apr 30, 2024 | - - | 04/29/2011 | |||||
AGCVX | Investor Class Global Small Cap Fund | - | - | | - - | 03/29/2016 | ||||
CPTNX | - | 4.38% | As of Apr 30, 2024 | - - | 05/16/1980 | |||||
TWCGX | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
TWHIX | Investor Class Heritage Fund | - | - | | - - | 11/10/1987 | ||||
AHIVX | 7.09% | 7.09% | As of Apr 30, 2024 | - - | 10/02/2017 | |||||
ABHIX | - | 6.31% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/30/1997 | |||||
ABHYX | 4.41% | 4.41% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/31/1998 | |||||
ACITX | - | - | | - - | 02/10/1997 | |||||
TWTIX | 3.33% | 3.33% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/02/1987 | |||||
TWIEX | Investor Class International Growth Fund | - | - | | - - | 05/09/1991 | ||||
AIOIX | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
ACEVX | - | - | | - - | 04/03/2006 | |||||
LVOL | Low Volatility ETF 1, 39 | - | 1.25% | As of Apr 30, 2024 | - - | 01/12/2021 | ||||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 1, 12, 13, 20 | - | 0.07% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/13/2020 | ||||
ACMVX | 1.72% | 1.72% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/31/2004 | |||||
FUSI | - | 6.22% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/14/2023 | |||||
MUSI | Multisector Income ETF 1, 39 | - | 5.87% | As of Apr 30, 2024 | - - | 06/29/2021 | ||||
ASIEX | - | 5.68% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
ANTUX | - | - | | - - | 12/06/2018 | |||||
ARWIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARCVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
ARYIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARDVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
AROIX | - | - | | - - | 08/31/2004 | |||||
ARFVX | - | - | | - - | 05/30/2008 | |||||
AREVX | - | - | | - - | 03/31/2011 | |||||
ARGVX | - | - | | - - | 09/30/2015 | |||||
ARHVX | - | - | | - - | 09/23/2020 | |||||
AAAFX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AAAMX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABJX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AABWX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACKX | - | - | | - - | 03/10/2021 | |||||
AACSX | Investor Class One Choice Blend Plus 2040 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADHX | Investor Class One Choice Blend Plus 2045 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADNX | Investor Class One Choice Blend Plus 2050 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AADVX | Investor Class One Choice Blend Plus 2055 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEFX | Investor Class One Choice Blend Plus 2060 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
AAEKX | Investor Class One Choice Blend Plus 2065 Portfolio | - | - | | - - | 03/10/2021 | ||||
ARTOX | 2.59% | 2.54% | As of Apr 30, 2024 | - - | 08/31/2004 | |||||
AOGIX | Investor Class One Choice Portfolio: Aggressive | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AOCIX | - | 2.63% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/30/2004 | |||||
AOMIX | Investor Class One Choice Portfolio: Moderate | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AOVIX | Investor Class One Choice Portfolio: Very Aggressive | - | - | | - - | 09/30/2004 | ||||
AONIX | - | 3.06% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/30/2004 | |||||
BPRXX | - | - | | 5.12% 4.99% As of May 13, 2024 | 11/17/1993 | |||||
QCON | - | 2.07% | As of Apr 30, 2024 | - - | 02/16/2021 | |||||
QINT | - | 2.21% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | |||||
QPFF | Quality Preferred ETF 1, 39 | - | 6.14% | As of Apr 30, 2024 | - - | 02/16/2021 | ||||
REACX | - | 1.75% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/21/1995 | |||||
TWCIX | - | - | | - - | 06/30/1971 | |||||
AHYB | Select High Yield ETF 1, 39 | - | 6.96% | As of Apr 30, 2024 | - - | 11/16/2021 | ||||
ACSNX | 4.96% | 4.96% | As of Apr 30, 2024 | - - | 11/30/2006 | |||||
APOIX | - | - | | - - | 05/31/2005 | |||||
SDSI | - | 5.55% | As of Apr 30, 2024 | - - | 10/11/2022 | |||||
ASDVX | - | 5.41% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/28/2014 | |||||
TWUSX | - | 4.43% | As of Apr 30, 2024 | - - | 12/15/1982 | |||||
AMAEX | 1.89% | 1.89% | As of Apr 30, 2024 | - - | 04/05/2022 | |||||
ANOIX | - | - | | - - | 06/01/2001 | |||||
ASVIX | 0.90% | 0.90% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/31/1998 | |||||
ASQIX | Investor Class Small Company Fund | - | - | | - - | 07/31/1998 | ||||
TWSAX | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
TWSCX | 3.05% | 2.76% | As of Apr 30, 2024 | - - | 02/15/1996 | |||||
TWSMX | - | - | | - - | 02/15/1996 | |||||
ESGA | Sustainable Equity ETF 1, 12, 13 | - | 0.97% | As of Apr 30, 2024 | - - | 07/13/2020 | ||||
AFDIX | - | - | | - - | 07/29/2005 | |||||
ESGY | Sustainable Growth ETF 1, 12, 13, 20, 39 | - | 0.26% | As of Apr 30, 2024 | - - | 06/29/2021 | ||||
BNTXX | - | - | | 2.95% 2.91% As of May 13, 2024 | 07/31/1984 | |||||
TCRXX | - | - | | 5.09% 4.96% As of May 13, 2024 | 04/01/1993 | |||||
QGRO | U.S. Quality Growth ETF 1, 16, 19 | - | 0.26% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/10/2018 | ||||
VALQ | U.S. Quality Value ETF 1, 16, 19 | - | 1.82% | As of Apr 30, 2024 | - - | 01/11/2018 | ||||
TWCUX | - | - | | - - | 11/02/1981 | |||||
BULIX | - | 2.80% | As of Apr 30, 2024 | - - | 03/01/1993 | |||||
TWVLX | 2.00% | 1.99% | As of Apr 30, 2024 | - - | 09/01/1993 | |||||
BTTRX | - | 4.36% | As of Apr 30, 2024 | - - | 02/15/1996 |
Distributions ($/Share) | Capital Gains ($/Share) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TWBIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0761 | $0.0761 | $18.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0963 | $0.0963 | $17.87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0768 | $0.0768 | $16.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0731 | $0.0731 | $16.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCHYX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0311 | $0.0311 | $9.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0309 | $0.0309 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0310 | $0.0310 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0297 | $0.0297 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0318 | $0.0318 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0309 | $0.0309 | $9.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0295 | $0.0295 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0311 | $0.0311 | $9.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0299 | $0.0299 | $9.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0277 | $0.0277 | $9.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0317 | $0.0317 | $9.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0296 | $0.0296 | $9.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCITX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0274 | $0.0274 | $11.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0267 | $0.0267 | $11.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0273 | $0.0273 | $11.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0254 | $0.0254 | $11.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0275 | $0.0275 | $11.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $11.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0270 | $0.0270 | $11.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0254 | $0.0254 | $10.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0271 | $0.0271 | $10.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0256 | $0.0256 | $11.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0235 | $0.0235 | $11.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0271 | $0.0271 | $11.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0247 | $0.0247 | $11.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCTXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0025 | $0.0025 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0022 | $0.0022 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0020 | $0.0020 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0025 | $0.0025 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0019 | $0.0019 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0023 | $0.0023 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0021 | $0.0021 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPFXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0038 | $0.0038 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0043 | $0.0043 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0037 | $0.0037 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0038 | $0.0038 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0357 | $0.0357 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0348 | $0.0348 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0346 | $0.0346 | $9.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0334 | $0.0334 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0356 | $0.0356 | $9.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0348 | $0.0348 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0329 | $0.0329 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0338 | $0.0338 | $8.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0323 | $0.0323 | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0297 | $0.0297 | $9.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0328 | $0.0328 | $9.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0314 | $0.0314 | $9.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGRX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1023 | $0.1023 | $35.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1376 | $0.1376 | $32.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.1707 | $0.1707 | $30.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.093 | $0.093 | $30.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.01 | $0.01 | $24.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/2023 | - | - | $23.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | - | - | $21.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADFIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0325 | $0.0325 | $8.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0322 | $0.0322 | $9.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0318 | $0.0318 | $9.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0312 | $0.0312 | $9.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0335 | $0.0335 | $9.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0322 | $0.0322 | $9.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0308 | $0.0308 | $8.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0314 | $0.0314 | $8.82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0302 | $0.0302 | $9.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0276 | $0.0276 | $9.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0299 | $0.0299 | $9.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0293 | $0.0293 | $9.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2139 | $0.2139 | $45.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1773 | $0.1773 | $45.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.191 | $0.191 | $45.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1827 | $0.1827 | $46.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2015 | $0.2015 | $46.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1799 | $0.1799 | $45.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1964 | $0.1964 | $44.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.183 | $0.183 | $44.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.1763 | $0.1763 | $45.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1557 | $0.1557 | $45.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.1675 | $0.1675 | $45.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.1743 | $0.1743 | $45.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.154 | $0.154 | $49.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1199 | $0.1199 | $50.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.1388 | $0.1388 | $50.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1355 | $0.1355 | $50.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.1361 | $0.1361 | $50.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1381 | $0.1381 | $49.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1354 | $0.1354 | $47.10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.1324 | $0.1324 | $47.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.1235 | $0.1235 | $49.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1155 | $0.1155 | $49.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.1216 | $0.1216 | $49.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.1317 | $0.1317 | $49.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2519 | $0.2519 | $37.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1755 | $0.1755 | $38.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.2054 | $0.2054 | $38.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1447 | $0.1447 | $37.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2643 | $0.2643 | $37.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.2389 | $0.2389 | $36.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1908 | $0.1908 | $35.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.1309 | $0.1309 | $35.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.1959 | $0.1959 | $36.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1509 | $0.1509 | $37.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.1896 | $0.1896 | $37.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.2007 | $0.2007 | $37.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0932 | $0.0932 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1793 | $0.1793 | $8.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0887 | $0.0887 | $8.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1094 | $0.1094 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWMIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1308 | $0.1308 | $9.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AECVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.1123 | $0.1123 | $14.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $14.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEQGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0379 | $0.0379 | $29.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0611 | $0.0611 | $27.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0634 | $0.0634 | $24.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0354 | $0.0354 | $24.51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWEIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0402 | $0.0402 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.52 | $0.0583 | $8.40 | 0.0089 | 0.4528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0506 | $0.0506 | $8.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0654 | $0.0654 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDG | Focused Dynamic Growth ETF 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | - | - | $82.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | - | - | $70.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | - | - | $62.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | - | - | $65.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACFOX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $45.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWGGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $11.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.4072 | $0.0504 | $10.61 | 0 | 0.3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFCNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $16.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0559 | $0.0559 | $15.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLV | Focused Large Cap Value ETF 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.3858 | $0.3858 | $63.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2981 | $0.2981 | $60.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.3403 | $0.3403 | $57.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.3033 | $0.3033 | $58.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0425 | $0.0425 | $10.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.2249 | $0.0516 | $9.88 | 0.0557 | 0.1176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0453 | $0.0453 | $9.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0558 | $0.0558 | $9.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGNMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0256 | $0.0256 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0250 | $0.0250 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0252 | $0.0252 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0239 | $0.0239 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0255 | $0.0255 | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $8.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0251 | $0.0251 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0249 | $0.0249 | $8.30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0253 | $0.0253 | $8.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0245 | $0.0245 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0229 | $0.0229 | $8.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0254 | $0.0254 | $8.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0238 | $0.0238 | $9.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGBVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1222 | $0.1222 | $8.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0413 | $0.0413 | $8.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | - | - | $8.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGEIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1164 | $0.1164 | $10.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0497 | $0.0497 | $10.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARYVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.3066 | $0.3066 | $12.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGCVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0893 | $0.0893 | $17.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $16.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPTNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0323 | $0.0323 | $9.07 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0326 | $0.0326 | $9.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0308 | $0.0308 | $9.32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0298 | $0.0298 | $9.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0318 | $0.0318 | $9.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0307 | $0.0307 | $9.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0299 | $0.0299 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0308 | $0.0308 | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0303 | $0.0303 | $9.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0278 | $0.0278 | $9.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0314 | $0.0314 | $9.52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0296 | $0.0296 | $9.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWCGX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $2.335 | - | $48.56 | 0.0302 | 2.3048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWHIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1705 | - | $21.67 | 0 | 0.1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHIVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0458 | $0.0458 | $8.44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0460 | $0.0460 | $8.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0455 | $0.0455 | $8.51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0443 | $0.0443 | $8.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0462 | $0.0462 | $8.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $8.38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0445 | $0.0445 | $8.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0431 | $0.0431 | $8.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0456 | $0.0456 | $8.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0439 | $0.0439 | $8.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0417 | $0.0417 | $8.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0469 | $0.0469 | $8.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0438 | $0.0438 | $8.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABHIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0235 | $0.0235 | $4.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0234 | $0.0234 | $5.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0234 | $0.0234 | $5.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0203 | $0.0203 | $5.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0257 | $0.0257 | $5.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $4.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0231 | $0.0231 | $4.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0221 | $0.0221 | $4.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0232 | $0.0232 | $4.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0226 | $0.0226 | $4.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0207 | $0.0207 | $4.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0233 | $0.0233 | $4.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0219 | $0.0219 | $4.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABHYX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0312 | $0.0312 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0309 | $0.0309 | $8.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0322 | $0.0322 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0302 | $0.0302 | $8.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0318 | $0.0318 | $8.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $8.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0307 | $0.0307 | $8.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0292 | $0.0292 | $8.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0307 | $0.0307 | $8.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0294 | $0.0294 | $8.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0274 | $0.0274 | $8.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0298 | $0.0298 | $8.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0278 | $0.0278 | $8.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACITX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.3387 | $0.3387 | $10.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | - | - | $10.39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1228 | $0.1228 | $10.63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWTIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0288 | $0.0288 | $10.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0283 | $0.0283 | $10.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0290 | $0.0290 | $10.82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0273 | $0.0273 | $10.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0294 | $0.0294 | $10.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $10.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0283 | $0.0283 | $10.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0268 | $0.0268 | $10.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0284 | $0.0284 | $10.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0269 | $0.0269 | $10.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0248 | $0.0248 | $10.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0288 | $0.0288 | $10.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0263 | $0.0263 | $10.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWIEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0614 | $0.0614 | $12.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $11.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0197 | $0.0197 | $9.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $8.51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.3808 | $0.3808 | $8.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.1554 | $0.1554 | $51.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2158 | $0.2158 | $47.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.1954 | $0.1954 | $44.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1604 | $0.1604 | $44.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID | Mid Cap Growth Impact ETF 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.0241 | $0.0241 | $57.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.011 | $0.011 | $49.77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | - | - | $44.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | - | - | $46.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACMVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.041 | $0.041 | $15.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.6392 | $0.0904 | $15.48 | 0.1352 | 0.4136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0609 | $0.0609 | $15.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0855 | $0.0855 | $15.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2882 | $0.2882 | $50.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.2367 | $0.2367 | $50.51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.245 | $0.245 | $50.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.2228 | $0.2228 | $50.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2922 | $0.2922 | $50.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.2727 | $0.2727 | $50.37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.2793 | $0.2793 | $50.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.2978 | $0.2978 | $50.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.2636 | $0.2636 | $50.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.2442 | $0.2442 | $50.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.2305 | $0.2305 | $50.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.2807 | $0.2807 | $50.12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2246 | $0.2246 | $42.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1768 | $0.1768 | $42.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.1907 | $0.1907 | $43.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.1927 | $0.1927 | $43.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2065 | $0.2065 | $43.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1916 | $0.1916 | $42.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.2241 | $0.2241 | $41.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.2078 | $0.2078 | $41.26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.1959 | $0.1959 | $42.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1734 | $0.1734 | $42.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.1815 | $0.1815 | $42.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.1961 | $0.1961 | $43.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0419 | $0.0419 | $8.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0398 | $0.0398 | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0415 | $0.0415 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0387 | $0.0387 | $8.95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0421 | $0.0421 | $8.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $8.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0400 | $0.0400 | $8.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0395 | $0.0395 | $8.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0406 | $0.0406 | $8.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0398 | $0.0398 | $8.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0358 | $0.0358 | $8.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0393 | $0.0393 | $8.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0389 | $0.0389 | $8.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTUX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $9.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $1.1687 | $0.2817 | $9.13 | 0.4421 | 0.4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARWIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.544 | $0.297 | $13.41 | 0 | 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.3377 | $0.2779 | $11.94 | 0 | 0.0598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARYIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.4106 | $0.3031 | $15.24 | 0 | 0.1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2943 | $0.2654 | $12.76 | 0 | 0.0289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.3639 | $0.2791 | $16.44 | 0 | 0.0848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARFVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2714 | $0.2442 | $13.73 | 0 | 0.0272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2418 | $0.2418 | $15.54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2301 | $0.2301 | $14.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARHVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1929 | $0.184 | $11.36 | 0 | 0.0089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAFX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2464 | $0.2464 | $9.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2013 | $0.2013 | $9.53 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AABJX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2114 | $0.2114 | $9.45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AABWX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1971 | $0.1971 | $9.49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AACKX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.202 | $0.202 | $9.47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AACSX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1883 | $0.1883 | $9.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AADHX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2019 | $0.1809 | $9.61 | 0 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AADNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2086 | $0.1693 | $9.67 | 0 | 0.0393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AADVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1628 | $0.1628 | $9.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAEFX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.2032 | $0.1644 | $9.79 | 0 | 0.0388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAEKX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1632 | $0.1632 | $9.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTOX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0508 | $0.0508 | $12.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.4003 | $0.1635 | $11.92 | 0 | 0.2368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0409 | $0.0409 | $11.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0437 | $0.0437 | $11.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOGIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.3128 | $0.3128 | $14.67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0558 | $0.0558 | $12.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1655 | $0.1655 | $12.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0437 | $0.0437 | $11.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0546 | $0.0546 | $12.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOMIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0569 | $0.0569 | $14.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.177 | $0.177 | $14.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0421 | $0.0421 | $13.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0512 | $0.0512 | $13.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.275 | $0.275 | $17.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AONIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0586 | $0.0586 | $11.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1584 | $0.1584 | $11.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0477 | $0.0477 | $10.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0625 | $0.0625 | $10.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPRXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0042 | $0.0042 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0044 | $0.0044 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0043 | $0.0043 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0042 | $0.0042 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0038 | $0.0038 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0039 | $0.0039 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.0921 | $0.0921 | $41.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1247 | $0.1247 | $42.59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.0587 | $0.0587 | $42.33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.0483 | $0.0483 | $41.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.1445 | $0.1445 | $41.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1667 | $0.1667 | $40.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.0697 | $0.0697 | $38.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.0885 | $0.0885 | $39.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.096 | $0.096 | $40.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.0447 | $0.0447 | $41.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.0943 | $0.0943 | $41.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.0393 | $0.0393 | $39.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.6057 | $0.6057 | $45.44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.8452 | $0.8452 | $44.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.1853 | $0.1853 | $35.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.2173 | $0.2173 | $36.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.1345 | $0.1345 | $36.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.0909 | $0.0909 | $36.91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.3949 | $0.3949 | $35.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.1362 | $0.1362 | $35.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.1599 | $0.1599 | $33.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.3479 | $0.3479 | $34.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.069 | $0.069 | $35.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1357 | $0.1357 | $35.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.2656 | $0.2656 | $35.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.1323 | $0.1323 | $35.11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0811 | $0.0811 | $23.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1559 | $0.1559 | $24.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.1402 | $0.1402 | $22.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1806 | $0.1806 | $22.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWCIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $5.215 | - | $100.38 | 0 | 5.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHYB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2437 | $0.2437 | $44.68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.1984 | $0.1984 | $45.19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.2157 | $0.2157 | $45.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.2157 | $0.2157 | $45.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2099 | $0.2099 | $45.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.2126 | $0.2126 | $44.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.2206 | $0.2206 | $42.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.2067 | $0.2067 | $43.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.2094 | $0.2094 | $44.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.1752 | $0.1752 | $44.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.1994 | $0.1994 | $43.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.2085 | $0.2085 | $43.41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACSNX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0370 | $0.0370 | $9.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0366 | $0.0366 | $9.73 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0344 | $0.0344 | $9.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0351 | $0.0351 | $9.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0377 | $0.0377 | $9.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0362 | $0.0362 | $9.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0350 | $0.0350 | $9.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0352 | $0.0352 | $9.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0339 | $0.0339 | $9.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0306 | $0.0306 | $9.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0348 | $0.0348 | $9.65 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0311 | $0.0311 | $9.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | - | - | $10.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.2463 | $0.2463 | $10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | - | - | $10.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0315 | $0.0315 | $10.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2024 | $0.2493 | $0.2493 | $50.34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01/2024 | $0.204 | $0.204 | $50.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01/2024 | $0.2189 | $0.2189 | $50.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2024 | $0.2429 | $0.2429 | $50.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2809 | $0.2809 | $50.57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2023 | $0.2849 | $0.2849 | $50.52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2023 | $0.2331 | $0.2331 | $49.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02/2023 | $0.2793 | $0.2793 | $49.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01/2023 | $0.219 | $0.219 | $50.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/2023 | $0.2021 | $0.2021 | $50.27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/2023 | $0.2105 | $0.2105 | $50.17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/2023 | $0.2277 | $0.2277 | $50.60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASDVX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0382 | $0.0382 | $8.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0376 | $0.0376 | $8.90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0372 | $0.0372 | $8.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0369 | $0.0369 | $8.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0402 | $0.0402 | $8.93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $8.86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0386 | $0.0386 | $8.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0378 | $0.0378 | $8.74 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0377 | $0.0377 | $8.76 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0367 | $0.0367 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0330 | $0.0330 | $8.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0359 | $0.0359 | $8.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0346 | $0.0346 | $8.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWUSX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0314 | $0.0314 | $8.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0317 | $0.0317 | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0290 | $0.0290 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0305 | $0.0305 | $9.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0326 | $0.0326 | $9.14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06/2023 | - | - | $9.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0321 | $0.0321 | $9.06 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0327 | $0.0327 | $8.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0328 | $0.0328 | $8.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0310 | $0.0310 | $9.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0284 | $0.0284 | $9.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0316 | $0.0316 | $9.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0286 | $0.0286 | $9.15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAEX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0091 | $0.0091 | $9.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0912 | $0.0912 | $9.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0564 | $0.0564 | $8.97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.028 | $0.028 | $9.29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANOIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | - | - | $18.46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASVIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.017 | $0.017 | $10.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0312 | $0.0312 | $10.35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0281 | $0.0281 | $9.24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0228 | $0.0228 | $9.47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASQIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0164 | $0.0164 | $15.66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.0189 | $0.0189 | $15.48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0187 | $0.0187 | $13.94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0122 | $0.0122 | $13.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWSAX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.1774 | $0.1373 | $7.40 | 0 | 0.0401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWSCX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0104 | $0.0104 | $5.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.0483 | $0.0447 | $5.35 | 0 | 0.0036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0246 | $0.0246 | $5.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0474 | $0.0474 | $5.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWSMX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26/2024 | $0.0114 | $0.0114 | $6.36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21/2023 | $0.0518 | $0.0518 | $6.08 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/26/2023 | $0.0216 | $0.0216 | $5.64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/27/2023 | $0.0483 | $0.0483 | $5.82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESGA | Sustainable Equity ETF 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.1537 | $0.1537 | $65.78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.1929 | $0.1929 | $58.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.1619 | $0.1619 | $53.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1401 | $0.1401 | $54.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFDIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.8339 | $0.4122 | $47.01 | 0 | 0.4217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESGY | Sustainable Growth ETF 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.0306 | $0.0306 | $51.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.0375 | $0.0375 | $45.43 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.0509 | $0.0509 | $40.23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0322 | $0.0322 | $40.84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNTXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0028 | $0.0028 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0026 | $0.0026 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0024 | $0.0024 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0022 | $0.0022 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0028 | $0.0028 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0026 | $0.0026 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0027 | $0.0027 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0028 | $0.0028 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0027 | $0.0027 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0022 | $0.0022 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0027 | $0.0027 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0024 | $0.0024 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCRXX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/28/2024 | $0.0042 | $0.0042 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/29/2024 | $0.0039 | $0.0039 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/31/2024 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29/2023 | $0.0043 | $0.0043 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29/2023 | $0.0042 | $0.0042 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31/2023 | $0.0041 | $0.0041 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/31/2023 | $0.0037 | $0.0037 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30/2023 | $0.0040 | $0.0040 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31/2023 | $0.0039 | $0.0039 | $1.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.0623 | $0.0623 | $85.69 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.0689 | $0.0689 | $75.61 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.0566 | $0.0566 | $66.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0845 | $0.0845 | $67.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/21/2024 | $0.214 | $0.214 | $57.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/18/2023 | $0.2321 | $0.2321 | $52.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21/2023 | $0.1879 | $0.1879 | $48.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.2537 | $0.2537 | $48.71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWCUX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $4.536 | - | $74.64 | 0 | 4.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULIX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.0741 | $0.0741 | $14.89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.1053 | $0.1053 | $14.55 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.1484 | $0.1484 | $14.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.1026 | $0.1026 | $14.96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWVLX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19/2024 | $0.037 | $0.037 | $8.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/19/2023 | $0.4537 | $0.0423 | $7.81 | 0.0412 | 0.3702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/19/2023 | $0.0391 | $0.0391 | $7.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/2023 | $0.0538 | $0.0538 | $7.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTTRX | Investor Class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/08/2023 | $4.3182 | $4.3182 | $102.67 | 0 | 0 |
FACT SHEET | SUMMARY PROSPECTUS | PROSPECTUS | SAI | SEMI ANNUAL REPORT | ANNUAL REPORT | Q1 FISCAL HOLDINGS | Q3 FISCAL HOLDINGS | |
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Sustainable Growth ETF 12, 13 | ||||||||
Performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investment return and principal value will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. Returns less than one year are not annualized. Net asset value (NAV) prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on an exchange. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Traditional ETFs tell the public what assets they hold each day. These ETFs will not. This may create additional risks for your investment. For example:
You may have to pay more money to trade the ETFs' shares. These ETFs will provide less information to traders, who tend to charge more for trades when they have less information.
The price you pay to buy ETF shares on an exchange may not match the value of the ETF's portfolio. The same is true when you sell shares. These price differences may be greater for these ETFs compared to other ETFs because it provides less information to traders.
These additional risks may be even greater in bad or uncertain market conditions.
The ETF will publish on their website each day a "Proxy Portfolio" designed to help trading in shares of the ETF. While the Proxy Portfolio includes some of the ETF's holdings, it is not the ETF's actual portfolio.
The differences between these ETFs and other ETFs may also have advantages. By keeping certain information about the ETFs secret, these ETF may face less risk that other traders can predict or copy its investment strategy. This may improve the ETFs' performance. If other traders are able to copy or predict the ETFs' investment strategy, however, this may hurt the ETFs' performance.
For additional information regarding the unique attributes and risks of these ETFs, see the additional risk discussion at the end of this material.
The Morningstar Ratingā¢ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The Morningstar Rating does not include any adjustment for sales loads. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10- year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
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Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.
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* Net expense ratio is the total annual operating expense ratio for the fund, net of any fee waivers or expense reimbursements. Gross expense ratio is the total annual operating expense ratio for the fund, gross of any fee waivers or expense reimbursements. Expense ratios are as of the fund's most current prospectus . This is the actual ratio that investors paid during the fund's most recent fiscal year.
** The 7-Day Current Yield more closely reflects the current earnings of the fund than the total return.
Footnotes
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .92% for Investor, A, C and R Classes, .72% for I and R5 Classes, and .57% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until February 28, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .91% for Investor, A, C and R Classes, .71% for I and R5 Classes, and .56% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until February 28, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive the G Class's management fee in its entirety. The advisor expects this fee waiver to remain in effect permanently and cannot terminate it without the approval of the Board of Trustees.
The advisor has agreed to waive the G Class's management fee in its entirety. The advisor expects this fee waiver to remain in effect permanently and cannot terminate it without the approval of the Board of Directors.
The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century-advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors.
Investment return and principal value of security investments will fluctuate. The value at the time of redemption may be more or less than the original cost. Past performance is no guarantee of future results.
The fund is an actively managed ETF that does not seek to replicate the performance of a specified index.
Proxy Portfolio Risk:Ā The goal of the Proxy Portfolio is to track closely the daily performance of the Actual Portfolio. The Proxy Portfolio is designed to reflect the economic exposures and the risk characteristics of the Actual Portfolio on any given trading day.
ETFs trading on the basis of a published Proxy Portfolio may exhibit wider premiums and discounts, bid/ask spreads, and tracking error than other ETFs using the same investment strategies that publish their portfolios on a daily basis, especially during periods of market disruption or volatility. Therefore, shares of the fund may cost investors more to trade than shares of a traditional ETF.
Each day the fund calculates the overlap between the holdings of the prior Business Day's Proxy Portfolio compared to the Actual Portfolio (Proxy Overlap) and the difference, in percentage terms, between the Proxy Portfolio per share NAV and that of the Actual Portfolio (Tracking Error).
Although the fund seeks to benefit from keeping its portfolio information secret, market participants may attempt to use the Proxy Portfolio to identify a fund's trading strategy, which if successful, could result in such market participants engaging in certain predatory trading practices that may have the potential to harm the fund and its shareholders.
Premium/Discount Risk:Ā Although the Proxy Portfolio is intended to provide investors with enough information to allow for an effective arbitrage mechanism that will keep the market price of the fund at or close to the underlying net asset value (NAV) per share of the fund, there is a risk (which may increase during periods of market disruption or volatility) that market prices will vary significantly from the underlying NAV of the fund.
Trading Issues Risk:Ā Trading halts may have a greater impact on this fund compared to other ETFs due to the fund's nontransparent structure.
Authorized Participant Concentration Risk:Ā Only an authorized participant may engage in creation or redemption transactions directly with the fund. The fund may have a limited number of institutions that act as authorized participants. The fact that the fund is offering a novel and unique structure may affect the number of entities willing to act as Authorized Participants. During times of market stress, Authorized Participants may be more likely to step away from this type of ETF than a traditional ETF.
Money Market Fund: You could lose money by investing in the fund. Although the fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. An investment in the fund is not a bank account and is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The fund's sponsor is not required to reimburse the fund for losses, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the fund at any time, including during periods of market stress.
Effective May 31, 2023, this fund was renamed.
This fund is not actively managed and the portfolio managers do not attempt to take defensive positions under any market conditions, including declining markets. The portfolio managers also do not generally add or remove a security from the fund until such security is similarly added or removed from the underlying index. Therefore, the fund may hold an underperforming security or not hold an outperforming security until the underlying index reacts. This may result in underperformance compared to the market generally. In addition, there is no assurance that the underlying index will be determined, composed or calculated accurately. While the index provider provides descriptions of what the underlying index is designed to achieve, the index provider does not guarantee the quality, accuracy or completeness of data in respect of its indices, and does not guarantee that the underlying index will be in line with the described index methodology. Gains, losses or costs to the fund caused by errors in the underlying index may therefore be borne by the fund and its shareholders.
ESGY, MID: The fund is classified as non-diversified. Because it is non-diversified, it may hold large positions in a small number of securities. To the extent it maintains such positions; a price change in any one of those securities may have a greater impact on the fundās share price than if it were diversified.
Contingent deferred sales charge (CDSC) rates for the Prime Money Market Fund apply only to shares acquired by exchange from another American Century Investments fund, and not to shares purchased directly into the Prime Money Market Fund. Please see the prospectus for details about sales charges.
The advisor will waive the portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of the American Century funds in which the fund invests. The amount of this waiver fluctuates depending on the fund's daily allocation to other American Century funds. This waiver is expected to remain in effect permanently and it cannot be terminated without the approval of the Board of Trustees.
The fund acquired the assets and assumed the historical performance of the Nomura High Yield Fund, a series of The Advisors' Inner Circle Fund III (the "Predecessor Fund") on October 2, 2017. Accordingly, the performance shown for periods prior to October 2, 2017, represents the performance of Class I shares of the Predecessor Fund. The Predecessor Fund's returns have not been adjusted to reflect the fund's expenses. If the Predecessor Fund's performance information had been adjusted to reflect the fund's expenses, the performance may have been higher or lower for a given period depending on the expenses incurred by the Predecessor Fund's for that period.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee such that the management fee does not exceed .91% for Investor, A, C and R Classes, .71% for I and R5 Classes, and .56% for Y and R6 Classes. The advisor expects this waiver arrangement to continue until February 28, 2025, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Performance for periods before December 1, 2015, is based on the fund's prior investment strategy, which allowed the fund to invest in a wider range of securities and did not require the fund to invest at least 99.5% of its assets in cash, U.S. government securities, or fully collateralized repurchase agreements.
Acquired Fund Fees and Expenses have been restated to reflect current fees based on estimated allocations to underlying funds. The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .27% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Acquired Fund Fees and Expenses have been restated to reflect current fees based on estimated allocations to underlying funds. The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .18% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Acquired Fund Fees and Expenses have been restated to reflect current fees based on estimated allocations to underlying funds. The advisor will waive a portion of the fund's management fee equal to the expenses attributable to the management fees of American Century advised underlying funds. The amount of this waiver will fluctuate depending on the fund's daily allocations to such funds. This waiver is expected to remain in effect permanently, and it cannot be terminated without the approval of the Board of Directors. The advisor also agreed to waive an additional .37% of the fund's management fee. The advisor expects this waiver to continue until November 30, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee effective August 1, 2023. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective March 22, 2019. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2019. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2021. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2020. Returns or yields for the fund would have been lower if a portion of the management fee had not been waived. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Returns or yields for the fund would have been lower if .01% of the management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until October 31, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Review the annual or semiannual report for the most current information.
This fund is not available in all states.
The Investor Class inception date corresponds with the management company's implementation of its current investment philosophy and practices.
Money Market Fund: You could lose money by investing in the fund. Although the fund seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. The fund may impose a fee upon sale of your shares. An investment in the fund is not a bank account and is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. The fund's sponsor is not required to reimburse the fund for losses, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the fund at any time, including during periods of market stress.
The management fee has been restated to reflect the decrease in the management fee schedule effective August 1, 2020.
This fund is an actively managed ETF that does not seek to replicate the performance of a specified index. To determine whether to buy or sell a security, the portfolio managers consider, among other things, various fund requirements and standards, along with economic conditions, alternative investments, interest rates and various credit metrics. If the portfolio manager considerations are inaccurate or misapplied, the fund's performance may suffer.
Returns or yields for the fund would have been lower if .02% of the fund's management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until July 31, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Returns or yields for the fund would have been lower if .03% of the fund's management fee had not been waived. The advisor expects this waiver to continue until July 31, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Trustees. Review the annual or semiannual report for the most current information.
The advisor has agreed to waive a portion of the fund's management fee, expects this waiver to continue until November 30, 2024, and cannot terminate it prior to such date without the approval of the Board of Directors. Review the annual or semiannual report for the most current information.
Average Annual Total Return: Illustrates the annual compounded returns that would have produced the cumulative total return if the fund's performance had remained constant throughout the period indicated. Returns for periods less than one year are not annualized.
Short Term Capital Gains: Gains on assets held less than 12 months that are taxed as ordinary income.
Long Term Capital Gains: Gains for assets held more than 12 months; taxed at 0%, 15%, or 20% depending on your tax bracket.
For detailed descriptions of indices or investing terms referenced above, refer to ourĀ glossary.